Comment consulter les rapports de ventes et paiements dans IABAKO ?

Rapport de ventes : analyser votre chiffre d’affaires

1. Allez dans Rapports, puis cliquez sur Rapport de ventes.
2. Choisissez la période souhaitée, puis cliquez sur Générer le rapport.
3. Vous obtenez un tableau avec la date, le numéro de facture, le client, le statut de paiement (payé ou en attente) et les montants HT et TTC.
4. Utilisez les options de regroupement selon votre besoin : Grouper par facture, Grouper par client, Grouper par produit et service, ou aucun regroupement pour une vue détaillée par facture, produit et client avec les quantités.
5. Filtrez par client via le champ de recherche dédié, ou par étiquette pour analyser les ventes par typologie de client.
6. Activez l’option dédiée si vous souhaitez inclure les ventes annulées ou les avoirs.
7. Cliquez sur l’icône de configuration au-dessus du tableau pour ajouter des colonnes : devise, marge ou ventes par utilisateur (par exemple, par commercial).
8. Exportez le rapport depuis le bouton prévu à cet effet.

Ce rapport n’indique pas le moyen de paiement utilisé. Pour cette information, c’est le rapport de paiements reçus qu’il faut ouvrir.

Rapport de paiements reçus : suivre les encaissements

1. Allez dans Rapports, puis cliquez sur Rapport de paiements reçus.
2. Sélectionnez la période et, si besoin, filtrez par client ou par étiquette.
3. Vous obtenez la liste des paiements reçus pour chaque facture, avec le moyen de paiement associé à chaque encaissement.

Vous pouvez donner un accès à votre comptable pour qu’il consulte et exporte lui-même ces informations, via Profil puis Accès comptable. C’est un réglage que beaucoup d’utilisateurs activent dès le départ, et qui évite beaucoup d’allers-retours.

Rapport de TVA : ventilation par taux

1. Allez dans Rapports, puis cliquez sur Rapport de TVA.
2. Choisissez la période et sélectionnez le critère de regroupement : par vente, par client, par dépense ou par fournisseur.
3. Activez l’option si vous souhaitez inclure les ventes annulées ou les notes de crédit.
4. Exportez les résultats via le bouton d’export Excel situé en bas à gauche.

Ce qu’il faut savoir

• Le rapport de ventes indique le statut de paiement (payé ou en attente), mais pas le moyen de paiement. Pour cela, utilisez le rapport de paiements reçus.
• La ventilation par TVA se fait depuis le rapport de TVA, pas depuis le rapport de ventes.
• L’accès comptable se configure dans Profil puis Accès comptable : votre comptable peut exporter directement ce dont il a besoin, sans que vous ayez à intervenir.
• Les rapports sont exportables. Le rapport de TVA propose un export Excel via le bouton en bas à gauche.
• Les étiquettes permettent de segmenter vos ventes par type de client, utile si vous travaillez avec des profils différents (particuliers, professionnels, revendeurs).