Comment personnaliser les comptes comptables clients (411) dans IABAKO ?

Configurer le plan comptable

1. Allez dans Profil, puis Configuration, puis Plan comptable.
2. Consultez les comptes existants et vérifiez les comptes par défaut déjà en place.
3. Pour modifier un compte par défaut, cliquez dessus et ajustez-le selon vos besoins.
4. Pour les comptes clients, vous pouvez ajouter une variable : Ajouter le nom du client ou Ajouter le numéro du client (son identifiant). Cela permet de générer un compte comptable distinct par client de façon automatique.

Pour créer un compte entièrement personnalisé, cliquez sur Nouveau compte personnalisé. Renseignez la classe, la sous-classe, le code du compte et son nom, puis enregistrez. Une barre de recherche et un filtre vous permettent ensuite de retrouver rapidement vos comptes personnalisés parmi l’ensemble du plan.

Associer un compte personnalisé à une fiche client

Une fois le compte créé, l’association ne se fait pas automatiquement : vous devez l’affecter manuellement à chaque client concerné. C’est le point que la plupart des utilisateurs découvrent trop tard, après avoir créé tous leurs comptes sans penser à les relier.

1. Ouvrez le module Clients et accédez à la fiche du client.
2. Cliquez sur le bouton avec des lunettes à gauche de la fiche.
3. Dans le champ Compte du plan comptable associé, tapez ou sélectionnez le compte souhaité.
4. Enregistrez.

La même procédure s’applique aux produits et aux services : ouvrez la fiche concernée, cliquez sur l’icône avec des lunettes, puis modifiez le compte associé.

Ce qu’il faut savoir

• L’association d’un compte personnalisé est toujours manuelle. Il n’existe pas d’attribution automatique en masse sur l’ensemble de vos clients existants.
• Si vous ne modifiez rien, IABAKO utilise les comptes par défaut configurés dans le plan comptable (par exemple 707000 pour les ventes).
• Les variables (nom du client, identifiant du client) ne sont disponibles que pour les comptes clients et fournisseurs, pas pour les produits ou services.
• Vous pouvez configurer séparément les comptes de TVA collectée et de TVA déductible depuis le même menu.
• Vérifiez vos comptes par défaut avant de créer des comptes personnalisés : dans beaucoup de cas, un ajustement du défaut suffit sans qu’il soit nécessaire de tout personnaliser client par client.